早盤，上證指數(shù)繼續(xù)在60日均線下方窄幅震蕩，次新股、券商已出現(xiàn)沖高回落跡象，配合滬指量能來看，增量資金已停止入場。預(yù)計在上方強(qiáng)技術(shù)壓力影響下，多方或?qū)⒄归_洗盤動作，新的熱點(diǎn)也有望在近期出現(xiàn)。
各主題表現(xiàn)來看，觸摸屏、OLED、半導(dǎo)體、多晶硅漲幅居前，核心邏輯依然圍繞著集成電路大類展開。星星科技(15.64+9.99%,買入)作為相關(guān)概念龍頭股5天4漲停無疑打開了市場想象空間。結(jié)合資金面與宏觀面，我們認(rèn)為決定了6月份屬于機(jī)構(gòu)建倉期，集成電路主題大概率形成慢牛而非瘋牛，主題大規(guī)模爆發(fā)仍需等待外部利空全部落地后才會出現(xiàn)，對于投資者來說這不失為滾動操作的機(jī)會。
具體而言，六月份基本面博弈十分復(fù)雜。一方面，海外資金大舉抄底南方A50ETF，投資者對A股加入MSCI指標(biāo)的預(yù)期提高，但與之對應(yīng)的是審議經(jīng)過公布后存在兌現(xiàn)壓力。6月份是商業(yè)銀行考核二季度貸存款規(guī)模的時點(diǎn)，短期存款沖規(guī)模導(dǎo)致市場流動性緊缺。6月底7月初又恰好是準(zhǔn)備金繳款和財政繳款的時點(diǎn)，流動性上收也會在一定程度上加劇市場的資金緊缺。此外，美聯(lián)儲主席耶倫鷹派言論使7月開啟加息概率大幅提升，對投資者情緒產(chǎn)生一定影響。
平安證券分析師認(rèn)為，中國芯片業(yè)崛起，國產(chǎn)化進(jìn)程加速：據(jù)國際知名專利檢索公司QUESTEL發(fā)布《芯片行業(yè)專利分析及專利組合質(zhì)量評估》報告顯示，全球芯片專利數(shù)量在過去18年里實現(xiàn)了6倍的驚人增長。中國芯片專利申請量在過去18年里實現(xiàn)了23倍的驚人增長，數(shù)量上中國已成為芯片專利申請第一大國。隨著我國集成電路產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，亐計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、VR、Pre5G等新業(yè)態(tài)將不斷催生更多芯片需求，中國芯片國產(chǎn)化進(jìn)程將進(jìn)一步加速。
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