水泥板塊午后崛起，板塊整體漲幅達(dá)1.55%，其中巢東股份（600318）漲停報收，冀東水泥（000401）、同力水泥（000885）漲超4%，華新水泥（600801）、海螺水泥（600585）、柘中建設(shè)（002346）漲超3%。行業(yè)層面，近期市場上的水泥價格在持續(xù)下降，步入淡季調(diào)整。不過，行業(yè)分析師卻認(rèn)為，此次調(diào)整屬于季節(jié)性的正常調(diào)整，對上市公司業(yè)績的影響不大，從戰(zhàn)略配置的角度看，目前是建倉水泥股的好時機(jī)。
數(shù)據(jù)顯示，上周全國水泥市場價格繼續(xù)呈下跌趨勢，環(huán)比跌幅為2.21%。主要體現(xiàn)在前期上漲過高的上海、江蘇、安徽、浙江、山東，下跌幅度20-100元/噸不等。另外，湖北、重慶、天津等地由于需求回落出現(xiàn)季節(jié)性下調(diào)，幅度20-30元/噸。本周華東地區(qū)價格繼續(xù)回落，不同地區(qū)下調(diào)20-100元/噸不等。其中，上海下調(diào)幅度最大為100元/噸，浙江、山東、安徽均在30元/噸，蘇南地區(qū)價格也下調(diào)20-30元/噸。江、浙兩地熟料價格也普遍下調(diào)50元/噸。
“從下調(diào)后的價格水平看，仍處在高位。上海470-500元/噸，南京、杭州、合肥也在480-500/噸，濟(jì)南地區(qū)420元/噸。距離眾多企業(yè)年底檢修還有10天左右，估計江、浙、皖價格仍有下跌空間，而上海地區(qū)由于價格一次性下跌幅度較大，因此春節(jié)前期價格再下調(diào)的可能性較小。”渤海證券水泥行業(yè)研究員認(rèn)為，與前一年的價格相比，水泥價格同比增幅還是比較大的，只是環(huán)比下降了而已，所以對水泥板塊個股的業(yè)績影響不大。
長江證券（000783）建材行業(yè)分析師鄒戈也認(rèn)為，由于今年春節(jié)較早，市場提前進(jìn)入淡季，水泥價格出現(xiàn)回落符合市場季節(jié)性規(guī)律。但鄒戈認(rèn)為，目前水泥行業(yè)整體的供需邏輯并沒有發(fā)生改變，本次回調(diào)將帶來很好的介入機(jī)會。具體選股可選擇未來兩個季度內(nèi)業(yè)績下行風(fēng)險小，同時業(yè)績和收購超預(yù)期概率大的水泥公司，重點推薦華新水泥、天山股份（000877）和海螺水泥。
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