北極星智能電網(wǎng)在線訊:維持行業(yè)“中性”評級關(guān)注核電配電板塊
電力設(shè)備板塊上半年業(yè)績普遍不佳,這主要受制于國網(wǎng)今年的電網(wǎng)投入無明顯增量。幾個電網(wǎng)項目中,特高壓交流低于預(yù)期,智能變電站還未見到明顯的啟動信號,配電網(wǎng)行業(yè)目前景氣度最高,在上市公司上半年業(yè)績上得以體現(xiàn),走勢領(lǐng)跑行業(yè)。
新能源行業(yè)中,光伏行業(yè)“雙反”陰霾”愈加嚴(yán)重,歐州的補貼縮減已成定局,行業(yè)仍然面臨需求萎縮和產(chǎn)能過剩的雙重壓力,在二級市場上形成了估值和業(yè)績的雙殺局面。風(fēng)電行業(yè)景氣度仍在低位徘徊,“棄風(fēng)”現(xiàn)象仍然普遍。核電板塊在經(jīng)歷了重啟預(yù)期行情后回歸理性,目前行業(yè)的景氣度仍處于低位。
本月我們給予行業(yè)看淡評級,主要由于公司的半年度業(yè)績普遍不理想,刺激行業(yè)轉(zhuǎn)暖的動力尚需等待,子行業(yè)中建議關(guān)注配電網(wǎng)行業(yè)的投資機會。個股方面,需采取穩(wěn)健的投資思路,選取業(yè)績有保障、成長性強,且具有估值優(yōu)勢的相關(guān)個股,推薦國電南瑞、四方股份、思源電氣、北京科銳、積成電子、森源電氣。
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