本周行業(yè)重點關注
最新消息表明,中歐光伏“雙反”貿易爭端再起波瀾,歐盟貿易官員古赫特將在歐盟國家貿易專家會議上建議向來自中國的價值數十億歐元的太陽能電池產品施以懲罰性進口關稅,臨時征稅將在6月6日之前生效;一旦最終成立,征稅時間可能長達五年。而就在數日之前,英國太陽能貿易協會一位光伏專家表示,歐盟委員會對中國太陽能產品的“雙反”調查在6月份之前可以和平解決。
光伏產品價格方面,自3月中下旬開始,年初的價格反彈勢頭基本告一段落,近期價格整體平穩(wěn),上游略有松動;成交量也保持穩(wěn)定,顯示出短期的供給平衡狀態(tài)。
我們認為,歐盟的“雙反”危機此前不斷向好的方向發(fā)展,而此次再起波瀾,雙方的博弈顯得更加撲朔迷離,但留給國內政府和企業(yè)談判的時間與空間仍然存在,這個月局勢必將逐漸明朗。國內利好政策正在醞釀,出臺后將有效對沖海外市場風險,國內市場大規(guī)模啟動是大概率事件。光伏行業(yè)供需格局逐漸改善,我們維持行業(yè)“推薦”的投資評級,建議關注彈性較大的陽光電源、東方日升、海潤光伏等。
個股重點推薦
1.宏發(fā)股份:繼電器行業(yè)龍頭,行業(yè)穩(wěn)定增長,份額逐步侵蝕外資。技術實力國內領先,各子公司定位分明,多點開花各有亮點;估值便宜,安全邊際足。
2.浙富股份:公司水輪機業(yè)務2013年將有較大改善,主要受益于國內水電建設提速和海外訂單進入收獲期;核電業(yè)務和臨海電機有望成為公司業(yè)績的長期增長點。
3.中恒電氣:公司通信電源業(yè)務將受益于中移動TD六期工程的推進及LTE基站的大規(guī)模建設,HVDC產品試點也有望展開;公司電力業(yè)務取得新突破,收購中恒博瑞后的協同效應也值得期待。
4.理工監(jiān)測:在線監(jiān)測產品正經歷從試點到推廣的過程,未來市場需求有望呈現爆發(fā)性增長;公司產品線齊全,且均具有自主知識產權,研發(fā)、資質處于領先水平;資金充足,融資渠道暢通,擴張能力強。
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