從市場表現(xiàn)來看，2014年前三季度，工程機械、重型機械、機床等傳統(tǒng)領(lǐng)域的機械細(xì)分板塊表現(xiàn)較差。這也從另一個角度佐證了傳統(tǒng)機械、通用機械等強周期性細(xì)分板塊在未來一段時間內(nèi)難有系統(tǒng)性投資機會。

由于高端機械裝備、自控設(shè)備受到市場的追捧，因此在目前宏觀政策的背景下，部分具有較強政策導(dǎo)向的高成長性細(xì)分機械設(shè)備行業(yè)所蘊藏的價值潛力有待挖掘。

隨著軍工研院改制的進(jìn)一步深入，軍工院改細(xì)則有望在十月出臺。此前受制于軍工院所的體質(zhì)屬性，不能注入軍工企業(yè)，嚴(yán)重制約了各大軍工集團(tuán)資產(chǎn)證券化水平。因此，倘若相關(guān)細(xì)則能如期出臺，勢必將鼓勵“民參軍”，并且未來資本市場將為國防軍工事業(yè)所需要的巨大資金提供更多的支持。

在我國，雖然2012年中國機器人的需求量相比2011年僅是出現(xiàn)小幅增長，但是其增速卻是全球最快的。2005-2012年間，中國工業(yè)機器人的年均增長率約為25%，已成為全球工業(yè)機器人出口的第二大目的地。特別是作為全球最大的消費市場，隨著國內(nèi)中產(chǎn)階級的出現(xiàn)，未來對于消費服務(wù)、醫(yī)療服務(wù)、高品質(zhì)生活的追求也是巨大的，這一切都將推動我國制造企業(yè)、機械行業(yè)的自動化進(jìn)程。

今年計劃投資的64個鐵路項目已在8月底批復(fù)完畢，目前已有22個項目通過審批。2014年鐵路固定資產(chǎn)投資數(shù)額已從原先的6，300億提高到了8，000億，14條鐵路將逐步開工，投資規(guī)模將達(dá)到3，000億元。特別是進(jìn)入第四季度后，從投資數(shù)額、數(shù)量，以及行業(yè)估值判斷運輸板塊將會有投資機會。

進(jìn)入第二季度后，一些細(xì)分板塊將迎來投資機會，例如軍工設(shè)備、工業(yè)自動化等。并維持行業(yè)“強于大市”的評級。重點關(guān)注:晉西車軸、新時達(dá)、巨星科技、博云新材。

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